Scalping คือวิธีเทรดแบบไหน?
Scalping คือกลยุทธ์การเทรดเก็งกำไรสินทรัพย์ภายในระยะเวลาอันสั้น หรือ Active trading ที่อาศัยการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยเพื่อทำกำไร เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้ (Scalper) จึงจะเน้นการสะสมกำไรปริมาณต่ำนี้ด้วยความถี่ของออเดอร์ที่สูงแทน
โดย ลักษณะของการเทรดนี้เป็นกลยุทธ์ที่นิยมอย่างมากในหมู่ของ Day trader หรือนักลงทุนระยะสั้นที่ลงทุนซื้อขายสินทรัพย์ภายในวันเดียว บนทุกตลาดทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น Forex หรือคริปโตก็ตาม
วิธีการเทรดด้วย Scalping
Scalping คือการเข้าซื้อ-ขายสินทรัพย์ในระยะเวลาที่สั้นมาก
Scalper บางคน อาจเปิดออร์เดอร์ค้างไว้เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ทำให้กำไรที่ได้จาก Scalping จึงน้อยกว่ากลยุทธ์การลงทุนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาและการเคลื่อนไหวของราคาที่ต่ำ ในกรณีที่เทรดแพ้ สัดส่วนเงินที่สูญเสียก็ไม่สูงเท่ากลยุทธ์อื่น ด้วยเหตุนี้ การ Scalping จึงถือเป็นรูปแบบการเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำ ถ้าหากทำอย่างถูกวิธี
ด้วยความที่การ Scalping โดยพื้นฐาน คือการเทรดเพื่อทำกำไรในระยะเวลาที่สั้น Time frame ที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์แบบนี้จึงควรมีขนาดเล็ก เพื่อให้ Scalper สามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างฉับพลัน ซึ่ง Time frame ที่เป็นที่นิยมก็คือช่วงตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงลงไปถึงหลักวินาที
สำหรับการเทรดด้วยกลยุทธ์ลักษณะนี้ Scalper ส่วนมากจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical analysis) เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกราฟราคา ไม่ว่าจะเป็น Indicator ต่าง ๆ Chart Patern กราฟแท่งเทียน แนวรับ-แนวต้าน หรือเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่ง ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือไหน Scalper ก็ควรฝึกฝนใช้งานเครื่องมือนั้นจนชำนาญ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและอัตราเทรดชนะ
นอกเหนือจากนั้น ด้วยความรู้ทางเทคนิค นักลงทุนก็สามารถสร้าง Bot ที่ออกคำสั่งซื้อขายตามสัญญาณจาก Indicator ได้ด้วย ตัวอย่างของสัญญาณก็คือการตัดกันของเส้น MACD ที่เป็นสัญญาณพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างเข้าใจตรงกันว่าจะทำให้เกิดการแปรผันของแนวโน้มในตลาด Bot ที่ออกคำสั่งซื้อหรือขายตามการตัดดังกล่าว จึงสามารถเปิดหรือปิดออเดอร์ได้โดยอัตโนมัตทันที ซึ่งตัว Bot มีประโยชน์ต่อการประหยัดเวลาในการลงทุน และยังท่วงทันทุกเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ที่เกิดขึ้นอีกด้วย
เพื่อแก้ปัญหาที่ผลกำไรตอบแทนจากการเทรดต่ำ Scalper จึงมักใช้การ Leverage ซึ่งส่งเสริมอำนาจซื้อขายให้มากขึ้นแบบทวีคูณ ทำให้สามารถทำกำไรจากการเทรดระยะสั้นได้มากขึ้นเยอะ
แต่เทรดเดอร์ท่านนั้นก็จะต้องแบกรับความเสี่ยงจากการสูญเสียเพิ่มเติมด้วย
การบริหารความเสี่ยง
Scalping คือกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับนักเทรดมือใหม่ นักเทรดควรมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk management) พอสมควร
ตัวอย่างของการบริหารความเสี่ยงและวินัยที่ดี คือการตั้ง Cut loss มี Risk/Reward Ratio ประมาณ 1:1 และ มี Win/Loss ratio มากกว่า 2:1 เป็นต้น
ประเภทของ Scalping
ประเภทของ Scalper สามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือ Discretionary และ Systematic ตามสไตล์ในการเทรดของพวกเขา
Discretionary scalper หรือ Scalper ที่เทรดตามดุลพินิจ คือเทรดเดอร์ผู้ที่ใช้หลักการ Scalping ที่พิจารณาสภาวะตลาดด้วยตนเองก่อนที่จะตัดสินใจเทรด ในทางกลับกัน Systematic scalper คือ Scalper ที่เทรดโดยไม่คำนึงถึงอารมณ์และการตัดสินใจของนักลงทุน แต่จะใช้สัญญาณทางเทคนิคในการตัดสิน (เหมาะสมต่อการใช้ Bot)
ข้อดี
หากทำอย่างถูกต้อง การ Scalping จะเป็นกลยุทธ์การเทรดที่ให้ผลลัพธ์ค่อนข้างแม่นยำ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียน้อย และสามารถทำได้กับทุก ๆ สินทรัพย์ เนื่องจากการเทรดด้วย Time Frame ระยะสั้นไม่ต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานของสินทรัพย์ในการเทรด เทรดเดอร์จึงสามารถลงทุนด้วยการ Scalping ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินทินรัพย์ที่ลงทุน หากเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิค
นอกจากนั้น หาก Scalper ต้องการใช้ Bot ให้เทรดอัตโนมัติ ก็สามารถทำได้ง่าย โดยอาศัยสัญญาณซื้อขายจาก indicator
ข้อเสีย
Scalping มีเงื่อนไขการใช้งานสำคัญคือ ตลาดที่เทรดจะต้องมีสภาพคล่องสูง ทำให้สามารถเข้าซื้อและปล่อยขายสินทรัพย์ที่ซื้อมาเก็งกำไรได้ทันทีที่ต้องการ
ด้วยความที่ Scalping อาศัยการเปิดออเดอร์หลายครั้งในการทำกำไร จำนวณยอดค่าธรรมเนียมเนียมในการดำเนินการของโบรกเก้อหรือแพลตฟอร์มเทรด จึงสูงกว่ากลยุทธ์อื่นเป็นอย่างมาก ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจึงอาจสูงกว่ากำไรที่ได้จากการเทรดรอบนั้นเลยด้วยซ้ำ
จากเหตุที่กลยุทธ์นี้ต้องเปิดออร์เดอร์เทรดหลายครั้งต่อวัน จึงเป็นเรื่องปกติที่ Scalper จะต้องเสียเวลาและใช้สมาธิในการจดจ่อมากเป็นพิเศษ
สรุป
Scalping เป็นกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่นิยมปฏิบัติในหมู่เทรดเดอร์หลายราย โดยพื้นฐาน Scalping คือลักษณะของการเทรดที่ไม่เน้นปริมาณกำไรที่หวือหวาต่อหนึ่งออร์เดอร์ แต่จะเน้นที่ยอดกำไรสะสมจากการเทรดหลายครั้งมากกว่า
ถึงแม้ว่า Scalping จะเป็นวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อถูกใช้งานอย่างถูกต้อง แต่ทุกรูปแบบของการลงทุนก็ต่างมีความเสี่ยงที่ต้องพึงระวัง ซึ่งการ Scalping ก็ไม่ต่างกัน ดังนั้น ผู้ที่สนใจกลยุทธ์นี้จึงควรศึกษา Technical analysis ให้แม่นยำ และเข้าใจหลักการการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสขาดทุนลง
อ้างอิง
The Balance, Binance Academy, LiteForex
Trading
บทความล่าสุด
โทเคนดิจิทัล| Price Today!
อัพเดทตลาด
เนื้อหาและกิจกรรมดังกล่าวจัดทำโดยบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.